有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月15日現在 | 第4期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,489,125 | 17,447,094 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,793,193,677 | 3,484,507,728 | |||
| 未収入金 | 1,440,000 | 3,390,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,812,122,802 | 3,505,344,822 | |||
| 資産合計 | 2,812,122,802 | 3,505,344,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,717,540 | 6,305,787 | |||
| 未払受託者報酬 | 416,394 | 557,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,135,985 | 6,882,245 | |||
| その他未払費用 | 69,322 | 92,923 | |||
| 流動負債合計 | 13,339,241 | 13,838,921 | |||
| 負債合計 | 13,339,241 | 13,838,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,110,598,056 | ※1 2,766,236,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 688,185,505 | 725,269,890 | |||
| (分配準備積立金) | 175,249,032 | 154,469,009 | |||
| 元本等合計 | 2,798,783,561 | 3,491,505,901 | |||
| 純資産合計 | 2,798,783,561 | 3,491,505,901 | |||
| 負債純資産合計 | 2,812,122,802 | 3,505,344,822 | |||
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