有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月1日現在 | 第2期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 985,564 | 1,741,260 | |||
| 親投資信託受益証券 | 239,973,534 | 532,111,080 | |||
| 未収入金 | 10,000 | 25,000 | |||
| 流動資産合計 | 240,969,098 | 533,877,340 | |||
| 資産合計 | 240,969,098 | 533,877,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 470,630 | 302,906 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,817 | 77,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 482,981 | 1,335,769 | |||
| その他未払費用 | 4,583 | 12,749 | |||
| 流動負債合計 | 986,011 | 1,728,438 | |||
| 負債合計 | 986,011 | 1,728,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 183,170,160 | ※1 398,817,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,812,927 | 133,331,464 | |||
| (分配準備積立金) | 37,644,679 | 40,650,952 | |||
| 元本等合計 | 239,983,087 | 532,148,902 | |||
| 純資産合計 | 239,983,087 | 532,148,902 | |||
| 負債純資産合計 | 240,969,098 | 533,877,340 | |||
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