有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年11月30日現在 | 第11期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,326,320 | 26,172,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,372,500,904 | 8,518,695,592 | |||
| 未収入金 | - | 12,137,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,398,827,224 | 8,557,005,514 | |||
| 資産合計 | 7,398,827,224 | 8,557,005,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,033,683 | 11,580,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,111,422 | 1,398,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,265,468 | 24,243,062 | |||
| その他未払費用 | 185,144 | 233,027 | |||
| 流動負債合計 | 25,595,717 | 37,455,592 | |||
| 負債合計 | 25,595,717 | 37,455,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,259,865,742 | ※1 1,988,933,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,113,365,765 | 6,530,616,761 | |||
| (分配準備積立金) | 2,371,337,337 | 4,055,883,041 | |||
| 元本等合計 | 7,373,231,507 | 8,519,549,922 | |||
| 純資産合計 | 7,373,231,507 | 8,519,549,922 | |||
| 負債純資産合計 | 7,398,827,224 | 8,557,005,514 | |||
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