有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年11月30日現在 | 第10期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,107,651 | 26,326,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,942,230,896 | 7,372,500,904 | |||
| 流動資産合計 | 4,963,338,547 | 7,398,827,224 | |||
| 資産合計 | 4,963,338,547 | 7,398,827,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,348,421 | 5,033,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 770,950 | 1,111,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,363,834 | 19,265,468 | |||
| その他未払費用 | 128,415 | 185,144 | |||
| 流動負債合計 | 20,611,620 | 25,595,717 | |||
| 負債合計 | 20,611,620 | 25,595,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,841,009,768 | ※1 2,259,865,742 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,101,717,159 | 5,113,365,765 | |||
| (分配準備積立金) | 1,349,459,669 | 2,371,337,337 | |||
| 元本等合計 | 4,942,726,927 | 7,373,231,507 | |||
| 純資産合計 | 4,942,726,927 | 7,373,231,507 | |||
| 負債純資産合計 | 4,963,338,547 | 7,398,827,224 | |||
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