有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年11月30日現在 | 第8期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,294,165 | 12,558,238 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,397,532,932 | 3,809,742,241 | |||
| 未収入金 | 1,217,000 | 195,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,410,044,097 | 3,822,495,479 | |||
| 資産合計 | 2,410,044,097 | 3,822,495,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,691,071 | 1,882,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 360,461 | 574,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,248,934 | 9,959,715 | |||
| その他未払費用 | 59,999 | 95,674 | |||
| 流動負債合計 | 12,360,465 | 12,512,879 | |||
| 負債合計 | 12,360,465 | 12,512,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,268,547,877 | ※1 1,481,308,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,129,135,755 | 2,328,673,727 | |||
| (分配準備積立金) | 501,363,436 | 1,287,032,090 | |||
| 元本等合計 | 2,397,683,632 | 3,809,982,600 | |||
| 純資産合計 | 2,397,683,632 | 3,809,982,600 | |||
| 負債純資産合計 | 2,410,044,097 | 3,822,495,479 | |||
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