有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年11月30日現在 | 第5期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,733,691 | |||
| コール・ローン | 3,806,035 | 3,371,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,191,405,480 | 1,548,101,968 | |||
| 流動資産合計 | 1,195,211,515 | 1,553,207,284 | |||
| 資産合計 | 1,195,211,515 | 1,553,207,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 553,240 | 465,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,692 | 245,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,976,693 | 4,255,325 | |||
| その他未払費用 | 28,518 | 40,865 | |||
| 流動負債合計 | 3,730,143 | 5,006,998 | |||
| 負債合計 | 3,730,143 | 5,006,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 777,753,473 | ※1 991,567,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,727,899 | 556,632,400 | |||
| (分配準備積立金) | 189,651,658 | 182,969,918 | |||
| 元本等合計 | 1,191,481,372 | 1,548,200,286 | |||
| 純資産合計 | 1,191,481,372 | 1,548,200,286 | |||
| 負債純資産合計 | 1,195,211,515 | 1,553,207,284 | |||
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