有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年11月30日現在 | 第9期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,558,238 | 21,107,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,809,742,241 | 4,942,230,896 | |||
| 未収入金 | 195,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,822,495,479 | 4,963,338,547 | |||
| 資産合計 | 3,822,495,479 | 4,963,338,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,882,931 | 6,348,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 574,559 | 770,950 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,959,715 | 13,363,834 | |||
| その他未払費用 | 95,674 | 128,415 | |||
| 流動負債合計 | 12,512,879 | 20,611,620 | |||
| 負債合計 | 12,512,879 | 20,611,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,481,308,873 | ※1 1,841,009,768 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,328,673,727 | 3,101,717,159 | |||
| (分配準備積立金) | 1,287,032,090 | 1,349,459,669 | |||
| 元本等合計 | 3,809,982,600 | 4,942,726,927 | |||
| 純資産合計 | 3,809,982,600 | 4,942,726,927 | |||
| 負債純資産合計 | 3,822,495,479 | 4,963,338,547 | |||
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