有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年12月2日現在 | 第7期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,714,916 | 11,294,165 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,855,635,468 | 2,397,532,932 | |||
| 未収入金 | 1,661,000 | 1,217,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,864,011,384 | 2,410,044,097 | |||
| 資産合計 | 1,864,011,384 | 2,410,044,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,973,152 | 5,691,071 | |||
| 未払受託者報酬 | 285,734 | 360,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,953,329 | 6,248,934 | |||
| その他未払費用 | 48,115 | 59,999 | |||
| 流動負債合計 | 8,260,330 | 12,360,465 | |||
| 負債合計 | 8,260,330 | 12,360,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,069,025,653 | ※1 1,268,547,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 786,725,401 | 1,129,135,755 | |||
| (分配準備積立金) | 333,078,068 | 501,363,436 | |||
| 元本等合計 | 1,855,751,054 | 2,397,683,632 | |||
| 純資産合計 | 1,855,751,054 | 2,397,683,632 | |||
| 負債純資産合計 | 1,864,011,384 | 2,410,044,097 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
