有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月30日現在 | 第3期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,741,260 | 5,450,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 532,111,080 | 779,329,702 | |||
| 未収入金 | 25,000 | 3,984,000 | |||
| 流動資産合計 | 533,877,340 | 788,764,155 | |||
| 資産合計 | 533,877,340 | 788,764,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 302,906 | 7,372,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,014 | 108,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,335,769 | 1,885,958 | |||
| その他未払費用 | 12,749 | 18,045 | |||
| 流動負債合計 | 1,728,438 | 9,385,251 | |||
| 負債合計 | 1,728,438 | 9,385,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 398,817,438 | ※1 619,927,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,331,464 | 159,451,176 | |||
| (分配準備積立金) | 40,650,952 | 37,221,744 | |||
| 元本等合計 | 532,148,902 | 779,378,904 | |||
| 純資産合計 | 532,148,902 | 779,378,904 | |||
| 負債純資産合計 | 533,877,340 | 788,764,155 | |||
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