有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年11月30日現在 | 第6期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,733,691 | - | |||
| コール・ローン | 3,371,625 | 6,714,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,548,101,968 | 1,855,635,468 | |||
| 未収入金 | - | 1,661,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,553,207,284 | 1,864,011,384 | |||
| 資産合計 | 1,553,207,284 | 1,864,011,384 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 465,342 | 2,973,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,466 | 285,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,255,325 | 4,953,329 | |||
| その他未払費用 | 40,865 | 48,115 | |||
| 流動負債合計 | 5,006,998 | 8,260,330 | |||
| 負債合計 | 5,006,998 | 8,260,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 991,567,886 | ※1 1,069,025,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,632,400 | 786,725,401 | |||
| (分配準備積立金) | 182,969,918 | 333,078,068 | |||
| 元本等合計 | 1,548,200,286 | 1,855,751,054 | |||
| 純資産合計 | 1,548,200,286 | 1,855,751,054 | |||
| 負債純資産合計 | 1,553,207,284 | 1,864,011,384 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
