有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年12月2日現在 | 第12期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,172,922 | 25,256,777 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,518,695,592 | 8,758,511,565 | |||
| 未収入金 | 12,137,000 | 12,179,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,557,005,514 | 8,795,947,342 | |||
| 資産合計 | 8,557,005,514 | 8,795,947,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,580,898 | 11,587,456 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,398,605 | 1,349,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,243,062 | 23,398,006 | |||
| その他未払費用 | 233,027 | 224,890 | |||
| 流動負債合計 | 37,455,592 | 36,560,189 | |||
| 負債合計 | 37,455,592 | 36,560,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,988,933,161 | ※1 1,696,885,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,530,616,761 | 7,062,501,461 | |||
| (分配準備積立金) | 4,055,883,041 | 4,950,649,312 | |||
| 元本等合計 | 8,519,549,922 | 8,759,387,153 | |||
| 純資産合計 | 8,519,549,922 | 8,759,387,153 | |||
| 負債純資産合計 | 8,557,005,514 | 8,795,947,342 | |||
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