有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月30日現在 | 第4期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,450,453 | 3,806,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 779,329,702 | 1,191,405,480 | |||
| 未収入金 | 3,984,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 788,764,155 | 1,195,211,515 | |||
| 資産合計 | 788,764,155 | 1,195,211,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,372,484 | 553,240 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,764 | 171,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,885,958 | 2,976,693 | |||
| その他未払費用 | 18,045 | 28,518 | |||
| 流動負債合計 | 9,385,251 | 3,730,143 | |||
| 負債合計 | 9,385,251 | 3,730,143 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 619,927,728 | ※1 777,753,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,451,176 | 413,727,899 | |||
| (分配準備積立金) | 37,221,744 | 189,651,658 | |||
| 元本等合計 | 779,378,904 | 1,191,481,372 | |||
| 純資産合計 | 779,378,904 | 1,191,481,372 | |||
| 負債純資産合計 | 788,764,155 | 1,195,211,515 | |||
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