有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 1,528,803 | - | 1.0531 | - |
| 平成26年1月末日 | 20,499,573 | - | 1.0354 | - |
| 2月末日 | 36,517,168 | - | 1.0418 | - |
| 3月末日 | 44,665,928 | - | 1.0560 | - |
| 4月末日 | 55,399,325 | - | 1.0605 | - |
| 5月末日 | 61,347,209 | - | 1.0566 | - |
| 6月末日 | 67,667,863 | - | 1.0597 | - |
| 7月末日 | 76,567,636 | - | 1.0697 | - |
| 8月末日 | 84,943,457 | - | 1.0862 | - |
| 9月末日 | 94,107,557 | - | 1.1161 | - |
| 10月末日 | 102,463,305 | - | 1.1180 | - |
| 11月末日 | 114,858,417 | - | 1.2121 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 115,503,142 | 115,503,142 | 1.2189 | 1.2189 |
| 12月末日 | 132,930,559 | - | 1.2245 | - |
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