半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 115,503,142 | 115,503,142 | 1.2189 | 1.2189 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 202,464,234 | 202,464,234 | 1.1797 | 1.1797 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 271,403,101 | 271,403,101 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 355,330,165 | 355,330,165 | 1.1465 | 1.1465 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 394,477,463 | 394,477,463 | 1.1203 | 1.1203 |
| 2019年6月末日 | 417,447,537 | - | 1.1353 | - |
| 7月末日 | 416,777,579 | - | 1.1381 | - |
| 8月末日 | 422,710,755 | - | 1.1451 | - |
| 9月末日 | 423,487,837 | - | 1.1500 | - |
| 10月末日 | 421,444,508 | - | 1.1607 | - |
| 11月末日 | 418,655,126 | - | 1.1607 | - |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 419,214,022 | 419,214,022 | 1.1622 | 1.1622 |
| 12月末日 | 418,544,588 | - | 1.1654 | - |
| 2020年1月末日 | 420,538,779 | - | 1.1741 | - |
| 2月末日 | 427,613,922 | - | 1.1874 | - |
| 3月末日 | 423,909,166 | - | 1.1885 | - |
| 4月末日 | 416,598,214 | - | 1.1652 | - |
| 5月末日 | 426,686,982 | - | 1.1817 | - |
| 6月末日 | 435,667,234 | - | 1.1998 | - |
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