半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2023/08/24 10:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 115,503,142 | 115,503,142 | 1.2189 | 1.2189 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 202,464,234 | 202,464,234 | 1.1797 | 1.1797 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 271,403,101 | 271,403,101 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 355,330,165 | 355,330,165 | 1.1465 | 1.1465 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 394,477,463 | 394,477,463 | 1.1203 | 1.1203 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 419,214,022 | 419,214,022 | 1.1622 | 1.1622 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 430,240,574 | 430,240,574 | 1.2072 | 1.2072 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 450,825,254 | 450,825,254 | 1.2501 | 1.2501 |
| 2022年5月末日 | 462,606,310 | - | 1.2457 | - |
| 6月末日 | 476,837,315 | - | 1.2747 | - |
| 7月末日 | 481,426,045 | - | 1.2827 | - |
| 8月末日 | 477,240,244 | - | 1.2668 | - |
| 9月末日 | 477,293,449 | - | 1.2553 | - |
| 10月末日 | 488,788,597 | - | 1.2916 | - |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 477,616,747 | 477,616,747 | 1.2521 | 1.2521 |
| 12月末日 | 459,464,038 | - | 1.1904 | - |
| 2023年1月末日 | 467,639,708 | - | 1.2038 | - |
| 2月末日 | 477,930,498 | - | 1.2178 | - |
| 3月末日 | 485,724,630 | - | 1.2324 | - |
| 4月末日 | 492,256,892 | - | 1.2408 | - |
| 5月末日 | 507,042,108 | - | 1.2722 | - |
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