半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 67,667,863 | - | 1.0597 | - |
| 7月末日 | 76,567,636 | - | 1.0697 | - |
| 8月末日 | 84,943,457 | - | 1.0862 | - |
| 9月末日 | 94,107,557 | - | 1.1161 | - |
| 10月末日 | 102,463,305 | - | 1.1180 | - |
| 11月末日 | 114,858,417 | - | 1.2121 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 115,503,142 | 115,503,142 | 1.2189 | 1.2189 |
| 12月末日 | 132,930,559 | - | 1.2245 | - |
| 平成27年1月末日 | 148,792,226 | - | 1.1880 | - |
| 2月末日 | 155,583,701 | - | 1.1906 | - |
| 3月末日 | 160,116,418 | - | 1.1852 | - |
| 4月末日 | 170,110,418 | - | 1.1842 | - |
| 5月末日 | 177,832,658 | - | 1.2067 | - |
| 6月末日 | 180,911,840 | - | 1.1880 | - |
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