- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 115,503,142 | 115,503,142 | 1.2189 | 1.2189 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 202,464,234 | 202,464,234 | 1.1797 | 1.1797 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 271,403,101 | 271,403,101 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 355,330,165 | 355,330,165 | 1.1465 | 1.1465 |
| 2017年12月末日 | 367,228,536 | - | 1.1603 | - |
| 2018年1月末日 | 363,469,010 | - | 1.1310 | - |
| 2月末日 | 360,654,112 | - | 1.1015 | - |
| 3月末日 | 369,464,655 | - | 1.1083 | - |
| 4月末日 | 378,158,384 | - | 1.1212 | - |
| 5月末日 | 371,666,257 | - | 1.0918 | - |
| 6月末日 | 383,513,288 | - | 1.1074 | - |
| 7月末日 | 387,609,834 | - | 1.1151 | - |
| 8月末日 | 391,767,266 | - | 1.1138 | - |
| 9月末日 | 397,567,521 | - | 1.1319 | - |
| 10月末日 | 387,769,031 | - | 1.1108 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 394,477,463 | 394,477,463 | 1.1203 | 1.1203 |
| 12月末日 | 393,354,650 | - | 1.1126 | - |
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