有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 10:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 115,503,142 | 115,503,142 | 1.2189 | 1.2189 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 202,464,234 | 202,464,234 | 1.1797 | 1.1797 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 271,403,101 | 271,403,101 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 355,330,165 | 355,330,165 | 1.1465 | 1.1465 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 394,477,463 | 394,477,463 | 1.1203 | 1.1203 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 419,214,022 | 419,214,022 | 1.1622 | 1.1622 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 430,240,574 | 430,240,574 | 1.2072 | 1.2072 |
| 2020年12月末日 | 432,221,164 | - | 1.2166 | - |
| 2021年1月末日 | 435,537,706 | - | 1.2144 | - |
| 2月末日 | 428,360,349 | - | 1.2030 | - |
| 3月末日 | 441,920,891 | - | 1.2287 | - |
| 4月末日 | 442,899,889 | - | 1.2277 | - |
| 5月末日 | 451,317,476 | - | 1.2435 | - |
| 6月末日 | 448,763,766 | - | 1.2409 | - |
| 7月末日 | 454,691,395 | - | 1.2488 | - |
| 8月末日 | 456,165,223 | - | 1.2478 | - |
| 9月末日 | 450,846,226 | - | 1.2387 | - |
| 10月末日 | 455,303,414 | - | 1.2647 | - |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 450,825,254 | 450,825,254 | 1.2501 | 1.2501 |
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