有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:51
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年12月1日) | 115,503,142 | 115,503,142 | 1.2189 | 1.2189 |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 202,464,234 | 202,464,234 | 1.1797 | 1.1797 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 271,403,101 | 271,403,101 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 355,330,165 | 355,330,165 | 1.1465 | 1.1465 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 394,477,463 | 394,477,463 | 1.1203 | 1.1203 |
| 2018年12月末日 | 393,354,650 | - | 1.1126 | - |
| 2019年1月末日 | 398,874,592 | - | 1.1051 | - |
| 2月末日 | 408,203,524 | - | 1.1201 | - |
| 3月末日 | 418,062,394 | - | 1.1346 | - |
| 4月末日 | 409,850,518 | - | 1.1309 | - |
| 5月末日 | 409,130,649 | - | 1.1212 | - |
| 6月末日 | 417,447,537 | - | 1.1353 | - |
| 7月末日 | 416,777,579 | - | 1.1381 | - |
| 8月末日 | 422,710,755 | - | 1.1451 | - |
| 9月末日 | 423,487,837 | - | 1.1500 | - |
| 10月末日 | 421,444,508 | - | 1.1607 | - |
| 11月末日 | 418,655,126 | - | 1.1607 | - |
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