有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年11月30日) | 202,464,234 | 202,464,234 | 1.1797 | 1.1797 |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 271,403,101 | 271,403,101 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 355,330,165 | 355,330,165 | 1.1465 | 1.1465 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 394,477,463 | 394,477,463 | 1.1203 | 1.1203 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 419,214,022 | 419,214,022 | 1.1622 | 1.1622 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 430,240,574 | 430,240,574 | 1.2072 | 1.2072 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 450,825,254 | 450,825,254 | 1.2501 | 1.2501 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 477,616,747 | 477,616,747 | 1.2521 | 1.2521 |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 552,109,700 | 552,109,700 | 1.3500 | 1.3500 |
| 2023年12月末日 | 524,230,004 | - | 1.3509 | - |
| 2024年1月末日 | 518,619,044 | - | 1.3739 | - |
| 2月末日 | 509,739,421 | - | 1.3910 | - |
| 3月末日 | 510,477,535 | - | 1.4076 | - |
| 4月末日 | 516,386,507 | - | 1.4334 | - |
| 5月末日 | 514,142,439 | - | 1.4404 | - |
| 6月末日 | 527,479,834 | - | 1.4894 | - |
| 7月末日 | 505,187,458 | - | 1.4347 | - |
| 8月末日 | 486,102,448 | - | 1.3974 | - |
| 9月末日 | 483,194,973 | - | 1.3998 | - |
| 10月末日 | 498,266,526 | - | 1.4566 | - |
| 11月末日 | 484,003,132 | - | 1.4264 | - |
| 第11計算期間末 (2024年12月2日) | 483,344,199 | 483,344,199 | 1.4245 | 1.4245 |
| 12月末日 | 468,782,537 | - | 1.4702 | - |
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