有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 115,503,142 | 115,503,142 | 1.2189 | 1.2189 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 202,464,234 | 202,464,234 | 1.1797 | 1.1797 |
| 平成27年12月末日 | 215,139,470 | - | 1.1624 | - |
| 平成28年1月末日 | 231,620,952 | - | 1.1802 | - |
| 2月末日 | 226,401,029 | - | 1.1189 | - |
| 3月末日 | 236,132,959 | - | 1.1383 | - |
| 4月末日 | 234,013,352 | - | 1.1016 | - |
| 5月末日 | 240,776,414 | - | 1.1106 | - |
| 6月末日 | 235,668,109 | - | 1.0491 | - |
| 7月末日 | 244,427,470 | - | 1.0656 | - |
| 8月末日 | 250,255,891 | - | 1.0574 | - |
| 9月末日 | 251,423,834 | - | 1.0366 | - |
| 10月末日 | 256,402,080 | - | 1.0378 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月30日) | 271,403,101 | 271,403,101 | 1.0790 | 1.0790 |
| 12月末日 | 284,658,319 | - | 1.1122 | - |
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