半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月1日) | 115,503,142 | 115,503,142 | 1.2189 | 1.2189 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月30日) | 202,464,234 | 202,464,234 | 1.1797 | 1.1797 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月30日) | 271,403,101 | 271,403,101 | 1.0790 | 1.0790 |
| 平成29年6月末日 | 323,783,090 | - | 1.1203 | - |
| 7月末日 | 330,429,599 | - | 1.1191 | - |
| 8月末日 | 345,132,537 | - | 1.1345 | - |
| 9月末日 | 347,510,947 | - | 1.1466 | - |
| 10月末日 | 349,790,282 | - | 1.1461 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年11月30日) | 355,330,165 | 355,330,165 | 1.1465 | 1.1465 |
| 12月末日 | 367,228,536 | - | 1.1603 | - |
| 平成30年1月末日 | 363,469,010 | - | 1.1310 | - |
| 2月末日 | 360,654,112 | - | 1.1015 | - |
| 3月末日 | 369,464,655 | - | 1.1083 | - |
| 4月末日 | 378,158,384 | - | 1.1212 | - |
| 5月末日 | 371,666,257 | - | 1.0918 | - |
| 6月末日 | 383,513,288 | - | 1.1074 | - |
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