有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:51
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年11月30日) | 271,403,101 | 271,403,101 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第4計算期間末 (2017年11月30日) | 355,330,165 | 355,330,165 | 1.1465 | 1.1465 |
| 第5計算期間末 (2018年11月30日) | 394,477,463 | 394,477,463 | 1.1203 | 1.1203 |
| 第6計算期間末 (2019年12月2日) | 419,214,022 | 419,214,022 | 1.1622 | 1.1622 |
| 第7計算期間末 (2020年11月30日) | 430,240,574 | 430,240,574 | 1.2072 | 1.2072 |
| 第8計算期間末 (2021年11月30日) | 450,825,254 | 450,825,254 | 1.2501 | 1.2501 |
| 第9計算期間末 (2022年11月30日) | 477,616,747 | 477,616,747 | 1.2521 | 1.2521 |
| 第10計算期間末 (2023年11月30日) | 552,109,700 | 552,109,700 | 1.3500 | 1.3500 |
| 第11計算期間末 (2024年12月2日) | 483,344,199 | 483,344,199 | 1.4245 | 1.4245 |
| 2024年12月末日 | 468,782,537 | - | 1.4702 | - |
| 2025年1月末日 | 452,905,578 | - | 1.4388 | - |
| 2月末日 | 438,414,985 | - | 1.4101 | - |
| 3月末日 | 441,086,194 | - | 1.4245 | - |
| 4月末日 | 427,759,864 | - | 1.3991 | - |
| 5月末日 | 425,915,580 | - | 1.4062 | - |
| 6月末日 | 433,654,762 | - | 1.4400 | - |
| 7月末日 | 438,490,936 | - | 1.4653 | - |
| 8月末日 | 434,674,878 | - | 1.4614 | - |
| 9月末日 | 437,769,742 | - | 1.4883 | - |
| 10月末日 | 449,718,792 | - | 1.5448 | - |
| 11月末日 | 451,317,455 | - | 1.5767 | - |
| 第12計算期間末 (2025年12月1日) | 449,111,381 | 449,111,381 | 1.5690 | 1.5690 |
| 12月末日 | 430,998,964 | - | 1.5833 | - |
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