有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月1日現在 | 第2期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 801,404 | 1,869,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 235,253,361 | 495,857,566 | |||
| 流動資産合計 | 236,054,765 | 497,726,764 | |||
| 資産合計 | 236,054,765 | 497,726,764 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 88,820 | 31,849 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,484 | 74,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 459,916 | 1,289,610 | |||
| その他未払費用 | 4,343 | 12,308 | |||
| 流動負債合計 | 579,563 | 1,408,113 | |||
| 負債合計 | 579,563 | 1,408,113 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 170,657,110 | ※1 345,977,484 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,818,092 | 150,341,167 | |||
| (分配準備積立金) | 43,834,136 | 46,350,195 | |||
| 元本等合計 | 235,475,202 | 496,318,651 | |||
| 純資産合計 | 235,475,202 | 496,318,651 | |||
| 負債純資産合計 | 236,054,765 | 497,726,764 | |||
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