有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年11月30日現在 | 第6期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 760,926 | - | |||
| コール・ローン | 1,479,823 | 2,002,234 | |||
| 親投資信託受益証券 | 607,685,543 | 623,541,876 | |||
| 未収入金 | 1,913,000 | 439,000 | |||
| 流動資産合計 | 611,839,292 | 625,983,110 | |||
| 資産合計 | 611,839,292 | 625,983,110 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,216,154 | 551,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,013 | 100,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,769,148 | 1,746,464 | |||
| その他未払費用 | 16,936 | 16,907 | |||
| 流動負債合計 | 4,104,251 | 2,415,103 | |||
| 負債合計 | 4,104,251 | 2,415,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 406,935,599 | ※1 374,937,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,799,442 | 248,630,594 | |||
| (分配準備積立金) | 59,926,007 | 108,206,844 | |||
| 元本等合計 | 607,735,041 | 623,568,007 | |||
| 純資産合計 | 607,735,041 | 623,568,007 | |||
| 負債純資産合計 | 611,839,292 | 625,983,110 | |||
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