有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月30日現在 | 第3期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,869,198 | 3,842,763 | |||
| 親投資信託受益証券 | 495,857,566 | 572,803,292 | |||
| 流動資産合計 | 497,726,764 | 576,646,055 | |||
| 資産合計 | 497,726,764 | 576,646,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,849 | 1,483,537 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,346 | 87,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,289,610 | 1,518,051 | |||
| その他未払費用 | 12,308 | 14,507 | |||
| 流動負債合計 | 1,408,113 | 3,103,641 | |||
| 負債合計 | 1,408,113 | 3,103,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 345,977,484 | ※1 428,815,509 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,341,167 | 144,726,905 | |||
| (分配準備積立金) | 46,350,195 | 42,488,223 | |||
| 元本等合計 | 496,318,651 | 573,542,414 | |||
| 純資産合計 | 496,318,651 | 573,542,414 | |||
| 負債純資産合計 | 497,726,764 | 576,646,055 | |||
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