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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】: 2022/02/21 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2020年11月30日現在	第8期 2021年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,010,557	2,623,525
		親投資信託受益証券		559,281,110	766,123,305
		未収入金		149,000	-
		流動資産合計		561,440,667	768,746,830
	資産合計			561,440,667	768,746,830
負債の部
	流動負債
		未払解約金		544,623	312,622
		未払受託者報酬		86,151	121,317
		未払委託者報酬		1,494,033	2,103,619
		その他未払費用		14,271	20,139
		流動負債合計		2,139,078	2,557,697
	負債合計			2,139,078	2,557,697
純資産の部
	元本等
		元本		※1 396,630,761	※1 382,480,234
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,670,828	383,708,899
			(分配準備積立金)	92,751,934	219,729,983
		元本等合計		559,301,589	766,189,133
	純資産合計			559,301,589	766,189,133
負債純資産合計				561,440,667	768,746,830

開示資料

決算

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