有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月30日現在 | 第4期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,842,763 | 2,069,451 | |||
| 親投資信託受益証券 | 572,803,292 | 630,113,922 | |||
| 流動資産合計 | 576,646,055 | 632,183,373 | |||
| 資産合計 | 576,646,055 | 632,183,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,483,537 | 50,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,546 | 102,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,518,051 | 1,774,472 | |||
| その他未払費用 | 14,507 | 16,975 | |||
| 流動負債合計 | 3,103,641 | 1,944,460 | |||
| 負債合計 | 3,103,641 | 1,944,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 428,815,509 | ※1 430,081,293 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,726,905 | 200,157,620 | |||
| (分配準備積立金) | 42,488,223 | 56,949,864 | |||
| 元本等合計 | 573,542,414 | 630,238,913 | |||
| 純資産合計 | 573,542,414 | 630,238,913 | |||
| 負債純資産合計 | 576,646,055 | 632,183,373 | |||
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