有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年12月2日現在 | 第7期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,002,234 | 2,010,557 | |||
| 親投資信託受益証券 | 623,541,876 | 559,281,110 | |||
| 未収入金 | 439,000 | 149,000 | |||
| 流動資産合計 | 625,983,110 | 561,440,667 | |||
| 資産合計 | 625,983,110 | 561,440,667 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 551,020 | 544,623 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,712 | 86,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,746,464 | 1,494,033 | |||
| その他未払費用 | 16,907 | 14,271 | |||
| 流動負債合計 | 2,415,103 | 2,139,078 | |||
| 負債合計 | 2,415,103 | 2,139,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 374,937,413 | ※1 396,630,761 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,630,594 | 162,670,828 | |||
| (分配準備積立金) | 108,206,844 | 92,751,934 | |||
| 元本等合計 | 623,568,007 | 559,301,589 | |||
| 純資産合計 | 623,568,007 | 559,301,589 | |||
| 負債純資産合計 | 625,983,110 | 561,440,667 | |||
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