有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年11月30日現在 | 第5期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 760,926 | |||
| コール・ローン | 2,069,451 | 1,479,823 | |||
| 親投資信託受益証券 | 630,113,922 | 607,685,543 | |||
| 未収入金 | - | 1,913,000 | |||
| 流動資産合計 | 632,183,373 | 611,839,292 | |||
| 資産合計 | 632,183,373 | 611,839,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 50,685 | 2,216,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,328 | 102,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,774,472 | 1,769,148 | |||
| その他未払費用 | 16,975 | 16,936 | |||
| 流動負債合計 | 1,944,460 | 4,104,251 | |||
| 負債合計 | 1,944,460 | 4,104,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 430,081,293 | ※1 406,935,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,157,620 | 200,799,442 | |||
| (分配準備積立金) | 56,949,864 | 59,926,007 | |||
| 元本等合計 | 630,238,913 | 607,735,041 | |||
| 純資産合計 | 630,238,913 | 607,735,041 | |||
| 負債純資産合計 | 632,183,373 | 611,839,292 | |||
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