有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年11月30日現在 | 第11期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,013,927 | 2,459,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 816,308,962 | 818,119,119 | |||
| 未収入金 | 3,125,000 | 45,000 | |||
| 流動資産合計 | 822,447,889 | 820,623,499 | |||
| 資産合計 | 822,447,889 | 820,623,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,580,944 | 26,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,057 | 133,097 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,324,287 | 2,307,786 | |||
| その他未払費用 | 22,255 | 22,098 | |||
| 流動負債合計 | 6,061,543 | 2,489,940 | |||
| 負債合計 | 6,061,543 | 2,489,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 395,250,040 | ※1 311,316,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 421,136,306 | 506,816,577 | |||
| (分配準備積立金) | 198,272,520 | 329,983,900 | |||
| 元本等合計 | 816,386,346 | 818,133,559 | |||
| 純資産合計 | 816,386,346 | 818,133,559 | |||
| 負債純資産合計 | 822,447,889 | 820,623,499 | |||
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