有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年12月2日現在 | 第12期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,459,380 | 2,025,058 | |||
| 親投資信託受益証券 | 818,119,119 | 682,618,427 | |||
| 未収入金 | 45,000 | 1,390,000 | |||
| 流動資産合計 | 820,623,499 | 686,033,485 | |||
| 資産合計 | 820,623,499 | 686,033,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,959 | 1,379,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,097 | 109,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,307,786 | 1,901,266 | |||
| その他未払費用 | 22,098 | 18,199 | |||
| 流動負債合計 | 2,489,940 | 3,409,035 | |||
| 負債合計 | 2,489,940 | 3,409,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 311,316,982 | ※1 252,822,705 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 506,816,577 | 429,801,745 | |||
| (分配準備積立金) | 329,983,900 | 286,194,598 | |||
| 元本等合計 | 818,133,559 | 682,624,450 | |||
| 純資産合計 | 818,133,559 | 682,624,450 | |||
| 負債純資産合計 | 820,623,499 | 686,033,485 | |||
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