有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年11月30日現在 | 第10期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,426,922 | 3,013,927 | |||
| 親投資信託受益証券 | 781,941,138 | 816,308,962 | |||
| 未収入金 | 319,000 | 3,125,000 | |||
| 流動資産合計 | 785,687,060 | 822,447,889 | |||
| 資産合計 | 785,687,060 | 822,447,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,163,863 | 3,580,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,045 | 134,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,289,740 | 2,324,287 | |||
| その他未払費用 | 21,925 | 22,255 | |||
| 流動負債合計 | 3,607,573 | 6,061,543 | |||
| 負債合計 | 3,607,573 | 6,061,543 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 395,812,776 | ※1 395,250,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,266,711 | 421,136,306 | |||
| (分配準備積立金) | 196,032,293 | 198,272,520 | |||
| 元本等合計 | 782,079,487 | 816,386,346 | |||
| 純資産合計 | 782,079,487 | 816,386,346 | |||
| 負債純資産合計 | 785,687,060 | 822,447,889 | |||
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