有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年11月30日現在 | 第9期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,623,525 | 3,426,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 766,123,305 | 781,941,138 | |||
| 未収入金 | - | 319,000 | |||
| 流動資産合計 | 768,746,830 | 785,687,060 | |||
| 資産合計 | 768,746,830 | 785,687,060 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 312,622 | 1,163,863 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,317 | 132,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,103,619 | 2,289,740 | |||
| その他未払費用 | 20,139 | 21,925 | |||
| 流動負債合計 | 2,557,697 | 3,607,573 | |||
| 負債合計 | 2,557,697 | 3,607,573 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 382,480,234 | ※1 395,812,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,708,899 | 386,266,711 | |||
| (分配準備積立金) | 219,729,983 | 196,032,293 | |||
| 元本等合計 | 766,189,133 | 782,079,487 | |||
| 純資産合計 | 766,189,133 | 782,079,487 | |||
| 負債純資産合計 | 768,746,830 | 785,687,060 | |||
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