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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

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【提出】: 2015/09/17 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	26,734,158,088	円
Ⅱ 負債総額	87,545,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,646,612,368	円
Ⅳ 発行済口数	20,451,888,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3029	円
(1万口当たり純資産額)	(13,029	円)

開示資料

決算

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