- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,033,387,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,847,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,875,540,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,583,667,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8597 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,597 | 円) |
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,033,387,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,847,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,875,540,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,583,667,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8597 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,597 | 円) |
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