- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,735,458,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,047,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,379,410,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,116,427,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,660 | 円) |
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,735,458,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,047,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,379,410,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,116,427,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,660 | 円) |
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