- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,505,831,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,128,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,892,702,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,858,627,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,683 | 円) |
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,505,831,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,128,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,892,702,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,858,627,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,683 | 円) |
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