- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/20-2023/06/19)
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 70,577,774,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,490,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,383,283,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,867,368,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9091 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,091 | 円) |
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 70,577,774,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,490,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,383,283,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,867,368,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9091 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,091 | 円) |
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