- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,176,010,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,511,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,745,499,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,879,544,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7484 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,484 | 円) |
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,176,010,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,511,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,745,499,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,879,544,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7484 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,484 | 円) |
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