- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/20-2023/12/18)
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,124,177,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,557,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,880,619,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,909,781,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8544 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,544 | 円) |
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,124,177,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,557,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,880,619,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,909,781,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8544 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,544 | 円) |
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