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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

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【提出】: 2017/03/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	19,934,351,060	円
Ⅱ 負債総額	210,713,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,723,637,122	円
Ⅳ 発行済口数	13,788,999,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4304	円
(1万口当たり純資産額)	(14,304	円)

開示資料

決算

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