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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

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【提出】: 2018/03/16 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成30年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	22,045,797,221	円
Ⅱ 負債総額	323,632,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,722,165,061	円
Ⅳ 発行済口数	15,333,035,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4167	円
(1万口当たり純資産額)	(14,167	円)

開示資料

決算

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