- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/18-2025/06/17)
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 98,544,130,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,324,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,270,806,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,540,359,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0245 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,245 | 円) |
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 98,544,130,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,324,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,270,806,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,540,359,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0245 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,245 | 円) |
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