- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,524,537,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,143,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,442,393,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,191,274,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,773 | 円) |
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,524,537,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,143,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,442,393,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,191,274,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,773 | 円) |
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