有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成26年11月20日現在) | 第2期 (平成27年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,368,250 | 7,642,329 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,594,057 | 3,346,626,008 | |
| 未収入金 | 14,603,927 | 15,321,300 | |
| 流動資産合計 | 2,091,566,234 | 3,369,589,637 | |
| 資産合計 | 2,091,566,234 | 3,369,589,637 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 14,462,068 | 15,185,395 | |
| 未払受託者報酬 | 369,844 | 836,168 | |
| 未払委託者報酬 | 2,958,975 | 6,689,713 | |
| その他未払費用 | 210,005 | 296,643 | |
| 流動負債合計 | 18,000,892 | 23,007,919 | |
| 負債合計 | 18,000,892 | 23,007,919 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,524,594,607 | 2,334,996,831 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 548,970,735 | 1,011,584,887 | |
| 純資産合計 | 2,073,565,342 | 3,346,581,718 | |
| 負債純資産合計 | 2,091,566,234 | 3,369,589,637 | |
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