有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年11月20日現在 | 第12期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 575,352 | 3,440,925 |
| コール・ローン | 20,188,582 | 17,215,190 |
| 親投資信託受益証券 | 15,209,588,140 | 15,045,657,253 |
| 未収入金 | 27,722,223 | 29,101,753 |
| 流動資産合計 | 15,258,074,297 | 15,095,415,121 |
| 資産合計 | 15,258,074,297 | 15,095,415,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,105,129 | 28,490,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,794 | 1,578,418 |
| 未払委託者報酬 | 19,835,578 | 19,730,793 |
| その他未払費用 | 79,253 | 78,821 |
| 流動負債合計 | 48,606,754 | 49,878,187 |
| 負債合計 | 48,606,754 | 49,878,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,615,938,974 | 5,496,285,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,593,528,569 | 9,549,251,260 |
| (分配準備積立金) | 5,242,107,027 | 5,031,420,014 |
| 元本等合計 | 15,209,467,543 | 15,045,536,934 |
| 純資産合計 | 15,209,467,543 | 15,045,536,934 |
| 負債純資産合計 | 15,258,074,297 | 15,095,415,121 |
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