有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2016年11月21日現在) | 第4期 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 250,698 | 57,995 |
| コール・ローン | 7,788,036 | 6,056,564 |
| 親投資信託受益証券 | 3,377,097,130 | 4,479,521,295 |
| 未収入金 | 11,914,810 | 9,481,697 |
| 流動資産合計 | 3,397,050,674 | 4,495,117,551 |
| 資産合計 | 3,397,050,674 | 4,495,117,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,779,689 | 9,370,383 |
| 未払受託者報酬 | 907,113 | 456,203 |
| 未払委託者報酬 | 7,257,159 | 5,703,065 |
| その他未払費用 | 143,290 | 175,762 |
| 流動負債合計 | 20,087,251 | 15,705,413 |
| 負債合計 | 20,087,251 | 15,705,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,614,013,233 | 3,021,204,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 762,950,190 | 1,458,208,105 |
| 純資産合計 | 3,376,963,423 | 4,479,412,138 |
| 負債純資産合計 | 3,397,050,674 | 4,495,117,551 |
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