有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年11月20日現在) | 第6期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,182,949 | 225,831 |
| コール・ローン | 4,428,451 | 9,082,829 |
| 親投資信託受益証券 | 5,546,364,912 | 7,056,284,741 |
| 未収入金 | 9,226,595 | 69,338,936 |
| 流動資産合計 | 5,563,202,907 | 7,134,932,337 |
| 資産合計 | 5,563,202,907 | 7,134,932,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,998,157 | 69,053,482 |
| 未払受託者報酬 | 568,178 | 712,106 |
| 未払委託者報酬 | 7,102,888 | 8,901,848 |
| その他未払費用 | 212,129 | 35,570 |
| 流動負債合計 | 16,881,352 | 78,703,006 |
| 負債合計 | 16,881,352 | 78,703,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,724,000,449 | 4,248,813,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,822,321,106 | 2,807,415,716 |
| 純資産合計 | 5,546,321,555 | 7,056,229,331 |
| 負債純資産合計 | 5,563,202,907 | 7,134,932,337 |
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