有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年11月20日現在) | 第7期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 225,831 | 42,562 |
| コール・ローン | 9,082,829 | 9,327,769 |
| 親投資信託受益証券 | 7,056,284,741 | 7,006,117,989 |
| 未収入金 | 69,338,936 | 39,246,582 |
| 流動資産合計 | 7,134,932,337 | 7,054,734,902 |
| 資産合計 | 7,134,932,337 | 7,054,734,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,053,482 | 39,072,584 |
| 未払受託者報酬 | 712,106 | 708,392 |
| 未払委託者報酬 | 8,901,848 | 8,855,462 |
| その他未払費用 | 35,570 | 35,340 |
| 流動負債合計 | 78,703,006 | 48,671,778 |
| 負債合計 | 78,703,006 | 48,671,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,248,813,615 | 4,960,732,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,807,415,716 | 2,045,330,958 |
| 純資産合計 | 7,056,229,331 | 7,006,063,124 |
| 負債純資産合計 | 7,134,932,337 | 7,054,734,902 |
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